问答题

某基金公司发行的是开放基金,2007年的相关资料如表:
金额单位:万元
项目
年 初
年 末
基金资产账面价值
2000
2400
负债账面价值
600
420
基金市场账面价值
2500
3000
基金单位
500万单位
600万单位
假设公司收取首次认购费,认购费为基金净值为4%,不再收取赎回费。
要求:
(1)计算年初的下列指标:
①该基金公司基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(2)计算年末的下列指标:
①该基金公司基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(3)计算2007年基金的收益率。

【参考答案】

计算年初的有关指标: ①基金净资产价值总额=基金资产市场价值-负债总额 2 500-600=1 900(元) ②基金单位......

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