问答题

ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2006年该公司无其他融资计划。
ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示：

2006年度ABC公司现金预算 金额单位：万元 项目 第-季度 第二季度 第三季度 第四季鹰 全年 ①期初现金余额 ②经营现金收入 ③可运用现金合计 ④经营现金支出 ⑤资本性现金支出 ⑥现金支出合计 ⑦现金余缺 加：短期借款 减：支付短期借款利息 购买有价证券 ⑧期末现金余额 40 1010 * 800 * 1000 (A) 0 0 0 (B) * * 1396.30 * 300 1365 31.3 (C) (D) 0 (E) * * 1549 * 400 * -37.7 0 0 -90 * * * * 1302 300 1602 132.3 -20 0.3 (F) 60 (G) 5536.6 (H) 4353.7 1200 5553.7 * 0 * * (I)

[说明] 表中用“*”表示省略的数据，假设可运用现金合计=期初现金余额+经营现金收入。
[要求]
计算上表中用字母“A～I”表示的项目数值(除“G”和“I”项外，其余各项必须列出计算过程)。