多项选择题

在下列各项中，使得企业银行存款日记账余额小于银行对账单余额的有( )。

A．企业开出支票，对方未到银行兑现
B．银行误将其他公司的存款计入本企业银行存款账户
C．银行代扣水电费，企业尚未接到通知
D．银行收到委托收款结算方式下结算款项，企业尚未收到通知
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多项选择题
下列各项，属于现金流量表巾现金及现金等价物的有( )。
A．库存现金
B．其他货币资金
C．3个月内到期的债券投资
D．随时用于支付的银行存款
多项选择题
下列各项中，属于企业期间费用的有( )。
A．固定资产维修费
B．聘请中介机构费
C．生产车间管理人员工资
D．企业发生的现金折扣
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