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某公司每月现金需要量为80000元,每天现金支出量稳定,现金与有价证券之间每次转换成本为120元,有价证券的年利率为7%。试计算最佳现金持有量和全年转换现金次数。

【参考答案】

全年现金需要量=80000×12=960000(元)
C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=(2*960000*120/7%)^0.5=57371(元)
全年转换现金次数=960000/57371=16.7(次)
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