多项选择题
A．基点价格值 B．基础利率 C．价格变动收益率值 D．久期
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B．基金日常估值由基金管理人进行 C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人 D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A．基金管理人应当自收到投资人申购、赎回申请之日起5个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认 B．申购款应于5日内到达基金在银行的存款账户 C．赎回款于7日内到达投资人基金账户 D．托管银行系统内资金应在9小时内到账