单项选择题

根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么 ( )

A．甲的最优证券组合比乙的好
B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
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单项选择题
在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是 ( )
A．均值标准差平面上的有限区域
B．均值标准差平面上的无限区域
C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
单项选择题
证券组合管理的具体内容包括 ( )
A．计划、选择、执行、监督
B．计划、分析、选择、监督、评价
C．计划、分析、选择时机、修正、评价
D．计划、选择时机、选择证券、监督
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