问答题

已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。
求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少
②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少

【参考答案】

已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套......

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问答题

改革开放以来，我国国际收支顺差形成的外汇盈余主要由国家集中管理和经营。2005年中国对外资产12182亿美元，其中储备资产8257亿美元(其中外汇储备8189亿美元)，占67.8%；对外直接投资645亿美元，仅占5.3%。2006年末国家外汇储备增至10663亿美元，而当年非金融类对外投资只有733亿美元。从日本、德国等发达国家以及产油国的经验看，民间对外投资都是平衡国际收支的重要因素，投资方式中非金融投资都占据了相当比重。以日本为例，2005年末对外资产中政府部门占24.5%，银行部门占24.5%，企业和个人则占51%。德国2005年末对外资产中政府部门仅占4.4%，银行部门占45.5%，企业和个人则占50%。2006年我国人均国民收入已达1740美元，按人均国民收入与对外投资关系的国际经验，我国有望进入对外投资快速发展的阶段。从现实情况看，我国是国际重要制造中心和主要大宗商品消费国，需要利用国内外两个市场两种资源稳定供给、开拓市场和规避风险。因此，我国应积极探索多元化、多层次的外汇运用方式，扩大投资主体的范围，拓展使用外汇的渠道。试分析探索多元化、多层次的外汇运用方式及其对我国美元资产的影响。

问答题

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