判断题

狭义的可行性研究专指在实施广义可行性研究过程中，与编制相关研究报告相联系的有关工作。( )

【参考答案】

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问答题
某公司2011年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2011年该公司无其他融资计划。 该公司编制的2011年度现金预算的部分数据如下表所示。 2011年度ABC公司现金预算 (金额单位：万元) 项 目 第一季度 第一季度 第三季度 第四季度 全 年 ①期初现金余额 40 — — — (H) ②经营现金收入 1010 — — — 5516.3 ③可运用现金合计 — 1396.30 1549 — (I) ④经营现金支出 800 — — 1302 4353.7 ⑤资本性现金支出 — 300 400 300 1200 ⑥现金支出合计 1000 1365 — 1602 — ⑦现金余缺 (A) 31.3 -37.7 132.3 5553.7 ⑧资金筹措及运用 0 19.7 (F) -72.3 — 加：短期借款 0 (c) 0 -20 — 减：支付短期借款利息 0 (D) 0.3 0.3 0 购买有价证券 0 0 -90 (G) — — ⑨期末现金余额 (B) (E) — 40 (J) 计算上表中用字母表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。
问答题
集团公司的投资利润率=34650 315000=11% A投资中心的投资利润率=10400 94500=11.01% B投资中心的投资利润率=15800 145000=10.90% C投资中心的投资利润率=8450 75500=11.19% 评价：C投资中心的业绩最优，B投资中心的业绩最差。
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