问答题

资料：
(1)XYZ公司2008年6月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：
①20日，开出转账支票#0850计20000元，用以支付购料款。
②21日，收到A公司开来的销货款转账支票5600元。
③23日，开出支票#0851计1000元，支付购料的运杂费。
④26日，开出支票#0852计1500元，支付下半年的报刊杂志费。
⑤29日，收到D公司开来的销货款现金支票8750元。
⑥30日，银行存款日记账的账面余额为142800元。
(2)银行对账单所列XYZ公司6月20日至月末的经济业务如下：
①22日，收到销售款转账支票5600元。
②23日，收到XYZ公司开出的支票#0850，金额为20000元。
③25日，收到XYZ公司开出的支票#0851，金额为1000元。
④26日，银行为XYZ公司代付本月电话费3250元。
⑤29日，为XYZ公司代收外地购货方汇来的货款3865元。
⑥30日，结算银行借款利息1850元。
⑦30日，银行对账单的存款余额数为134315元。
要求：根据上述资料，代XYZ公司完成以下银行存款余额调节表的编制。

银行存款余额调节表 编制单位：XYZ公司 　　　　　　　　　　　2008年6月30日　　　 　　　　单位：元
项 目	金额	项 目	金额
企业银行存款日记账余额	142800	银行对账单余额	134315
加：银行已收企业未收的款项合计	①	加：企业已收银行未收的款项合计	④
减：银行已付企业未付的款项合计	②	减：企业已付银行未付的款项合计	1500
调节后余额	③	调节后余额	⑤