单项选择题

假设某基金2009年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2％，则该日应提取的托管费为( )元。

A．798
B．816
C．822
D．841
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单项选择题
按照新会计准则和相关规定，关于股票的估值原则，下列叙述错误的是( )。
A．初始取得的股票投资，应以成本作为确定其公允价值的基础
B．存在活跃市场的情况下，应采用市价确定股票投资的公允价值-
C．不存在活跃市场的情况下，应采用估值技术确定股票投资的公允价值
D．有确凿证据表明按一般估值方法进行估值仍不能客观反映股票投资公允价值的，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能恰当反映股票投资公允价值的价格估值
单项选择题
在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。
A．开盘价
B．收盘价
C．最高价
D．最低价
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