问答题

某基金公司，发行的是开放基金，2006年的有关资料如下：

　项目　年初　年末

　基金资产账面价值　2000万元　3600万元

　负债账面价值　300万元　500万元

　基金资产市场价值　2500万元　5000万元

　基金单位　1000万单位　1500万单位

假设公司收取首次认购费，认购费率为基金资产净值的5%，不再收取赎回费。
要求：
(1) 计算年初的下列指标
① 计算该基金公司基金净资产价值总额
② 计算基金单位净值
③ 计算基金认购价
④ 计算基金赎回价
(2) 计算年末的下列指标
① 计算该基金公司基金净资产价值总额
② 计算基金单位净值
③ 计算基金认购价
④ 计算基金赎回价
(3) 计算2006年投资人的基金收益率

【参考答案】

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问答题

甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和 50%，三种股票的B系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，整个股票市场的组合报酬率为16%。要求：(1) 计算该股票组合的β系数；(2) 计算该股票组合的风险报酬率；(3) 计算该股票组合的预期报酬率；(4) 若用公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资仍为30万元不变，如何进行投资组合。

问答题

某公司2006年12月31日的资产负债表如下：简要资产负债表资产期初余额期末余额负债及所有者权益期初余额期末余额现金20002000应付费用60005000应收账款2800028000应付账款1300013000存货3000030000短期借款1150012000固定资产净值4000040000公司债券2000020000实收资本4000040000留存收益950010000合计100000100000合计100000100000 公司2006年的销售收入为100000元，流动资产的周转率为2次，销售净利率为10%，现在还有剩余生产能力，即增加收入不需进行固定资产投资，此外流动资产及流动负债中的应付账款均随销售收入的增加而增加。 (1) 如果2007年的预计销售收入为120000元，公司的股利支付率为50%，其他条件不变，那么需要从企业外部筹集多少资金 (2) 如果2007年要追加一项投资30000元，2007年的预计销售收入为120000元，公司的利润分配给投资人的比率为50%，其他条件不变，那么需要从企业外部筹集多少资金 (3) 若结合第二问，同时要求企业流动资产的周转率(按流动资产平均余额确定)加快 0.5次，销售净利率提高到12%，其他条件不变，企业资金有何变化

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