问答题

ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2006年该公司无其他融资计划。
ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示：

[说明] 表中用“*”表示省略的数据，假设可运用现金合计=期初现金余额+经营现金收入。
[要求]
计算上表中用字母“A～I”表示的项目数值(除“G”和“I”项外，其余各项必须列出计算过程)。