请设计一种资金的内部报告，并说明其设计宗旨和设计要点。

【参考答案】

企业的货币资金是指：银行存款、现金和其他货币资金三部分内容，货币资金的内部报告是供企业管理当局及时了解企业货币资金在本期......

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