单项选择题
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。
A．保险学的精算理论 B．Merton模型 C．经济计量学理论 D．资产组合理论
A．内部操作风险损失，发生频率 B．风险管理风险损失，发生环节 C．内部控制风险损失，发生环节 D．合规管理风险损失，发生时问
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C．只能计量交易业务中的市场风险 D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示