计算题 一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16．25美元，在同年的12月31日，该基金的投资收益率是14．2％。收益分配是1．02美元，资本利得分配是0．63美元。不考虑税收和交易成本，该基金的年末资产净值是多少?

【参考答案】

收益等于净资产的变化(NAV₁—NAV₀)加上所有的分配除以投资价格因此0．......

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