未分类题

某公司拟投资化工项目，该化工厂预计计算期为10年，建设期3年，投产当年为设计能力的90%，基础数据如下。
(1)主要生产项目5200万元，其中：建设工程费占55%，设备购置费占30%，安装工程费占15%。
(2)配套项目5530万元，其中：建设工程费占50%，设备购置费占34%，安装工程费占16%。
(3)工程建设其他费用210万元，基本预备费率为15%，建设期内涨价预备费率为6%，固定资产调节税率为5%。
(4)项目建设资金来源为自有资金和贷款，建设期内贷款总额为5000万元，贷款年利率为 6%(按月计息)。还款方式为在运营期前5年内等额还本，利息照付。贷款在建设期第一年投入30%，第二年投入50%，第三年投入20%，各年投入的资金在年内均匀使用。
(5)预计项目建设期的投资全部形成固定资产，使用期限10年，残值率3%，按直线法计折旧。
(6)项目投产后定员1200人，每人每年工资和福利6000元，每年的其他费用530万元(其中其他制造费用400万元)，每年经营成本为8300万元。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款30天，存货40天。所需流动资金全部以贷款方式筹集，拟在运营期第一年贷入60%，第二年贷人40%，流动资金贷款利率为3%(按年计息)。还款方式为运营期内每年末只还所欠利息，项目期末偿还本金。
问题：
完成项目固定资产投资估算表，并计算出各项投资比例(见表1-1)。

2．列式计算基本预备费，涨价预备费。
3．列式计算建设期利息，并完成还本付息表(见表1-2)。

4．用分项估算法详细估算建设项目的流动资金，并估算该项目的总投资。
5．编制该项目的总成本费用表(见表1-3)。

4 总成本费用