紧急付款单事项为“其他对公类”时必须强控上传附件。

七天存款、外埠存款、银行本票存款、银行汇票存、信用卡存款、信用证保证金存款、存储投资款、专户管理账户等在“其他货币资金”科目核算。 点击查看答案

“银行存款”科目核算企业存入银行的各种存款，包括七天存款、协定存款等，凡是资金仍在公司银行账户的理财产品均在此科目核算。 点击查看答案