每日终了，企业必须将现金日记账的余额与现金总账的余额及现金的实际库存数进行核对，做到账账、账实相符。

银行汇票可以用于转账，也可以用于提现。 点击查看答案

商业承兑汇票的承兑人是购货企业的开户银行。 点击查看答案