问答题

计算题

下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

GBP/YEN：235.70/80，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率

【参考答案】

235.70+235.70Χ（3.25%-6.125%）Χ3/12=234.01
235.80+235.80Χ（3.75-5.75）Χ3/12=234.62

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