在计算个别资本成本时，不必考虑融资费用影响因素的是（）。

以下关于风险分散的论述正确的是（）。

A.当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小
B.当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大
C.证券组合的风险低于各种证券风险的平均值
D.证券组合的风险高于单个证券的最高风险

点击查看答案&解析

如果某公司股票的β系数为0.8，市场组合的预期收益率为15%，无风险收益率为10%，则该公司股票的预期收益率为（）。

A.10%
B.14%
C.15%
D.19%

点击查看答案&解析