现金管理产品投融资模块帮助客户持续保持合理的（），帮助企业在资金充裕时进行合理投资，提高现金收益；在资金不足时进行有效融资，及时补充现金头寸，避免流动性风险。

本 外币虚拟现金池包括日终归集和（）两类，账户可占用现金池日间透支支出，日终通过主账户进行集团综合计息。 点击查看答案

票据贴现是收款人或持票人将未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票向银行申请贴现，银行按票面金额扣除（）后将余款支付给收款人的一项银行授信业务。 点击查看答案