多项选择题
A.一笔转账, B.摘要:利息转账 C.一笔借款 D.摘要:往来款
A.定额归集、零余额归集、超额归集、定时归集;定额下拨、定时下拨等 B.只能手动归集/下拨 C.能够同时执行多种归集策略 D.能够同时执行多种下拨策略
A.财政专项资金监管 B.财政招投标中心 C.商业超市资金管理 D.交易平台资金清算管理等场景 E.对资金账户之间的归集/下拨,以闭环的形式进行,下拨的资金≤向上归集的资金
A.虚拟账户的明细打印 B.账户对账单 C.电子回单 D.开户回单凭证
A.现金管理系统的多级账簿功能区别于传统银行集团账户的功能 B.现金管理系统可灵活设置二级以上至N级的账户体系 C.现金管理系统的多级账簿功能与传统银行集团账户的功能一致 D.现金管理系统可灵活设置二级以上至五级的账户体系
A.客户可根据管理需要为各层级机构配置银行实体账号 B.设置虚拟内部账号,便于企业内部账户管理以及账目处理需求 C.客户可根据管理需要为各层级机构配置银行内部账号 D.设置虚拟集团账号,便于企业内部账户管理以及账目处理需求
A.配置银行账号 B.分配操作员的审批权限 C.设置操作员 D.分配下属成员单位操作员的操作权限
A.银行账户管理;资金归集/下拨;付/收款结算; B.虚拟/实体/多级账户 C.员工管理/报销/代发;内部资金计价; D.预算管理/头寸调拨;资金统计分析;多层级授权管控; E.交易提示;工作平台主动信息推送等。
A.搭建在企业网银中,客户需要在我*行柜台办理一次现金管理系统功能签约 B.签约后即可在企业网银上使用现金管理产品功能,不需要再另行安装软件客户端 C.以企业网银级别的安全管控,保证客户能够安全地使用我*行现金管理产品
A.增加客户粘度,针对性地为客户提供现金管理服务 B.提升客户服务体验,通过对企业客户提现金管理服务,作为企业的业务顾问,提升客户服务体验 C.结算存款沉淀,通过资金归集获得客户相对稳定的结算存款沉淀 D.丰富营销手段,丰富了除投融资外的客户营销手段 E.辅助风险管理,对客户现金流信息的掌握,有助于对客风险管理,尤其针对授信客户
A.加强资金监控,掌握集团账户资金情况 B.提高运营效率,实现资金集中,产生最大化效益 C.加强流动性管理,现金预测量化缺口,明确资金使用计划 D.加强合规管理完善内部控制机制,符合监控方要求 E.加强风险管理建设完善的风险管理机制