实际现金差额和预估现金差额由基金管理人计算并公布。现金差额的数值可能为正、为负或为零。

对于代金交所收取的手续费，系统每日自动进行总分行间划拨。 点击查看答案&解析

应收未收欠息每日计提在表外核算，不计入利息收入，待实际收到时再确认为利息收入。 点击查看答案&解析