短期利率趋于上升的季节主要是（）。

风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。 点击查看答案

关于投资组合的标准差，下列哪项陈述是不正确的？（）

A.标准差仅测量投资组合的系统风险
B.标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额
C.投资组合的多样化程度越大，该投资组合的标准差越大
D.投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数

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