期货套期保值目前有两个理论：基差逐利和投资组合理论。

对冲交易策略主要是降低持有资产的组合风险，而套利是从不合理价差中获利。 点击查看答案&解析

对冲遵循的市场风险中性原则，是从马克维茨的资产组合理论发展而来的。 点击查看答案