问答题

计算题 考虑一家共同基金,年初时有资产2亿美元,在外流通股份1000万份。基金投资于一股票资产组合,年末的红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8%,但未出售任何证券,因而没有资本利得分配。基金征收12b-1费用1%,从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别为多少?基金投资者的收益率是多少?

【参考答案】