判断题
纸质签字样本由账户专管员专夹入柜保管,不得复印。办理工作交接时,应进行交接登记,对签字样本逐个点收。签字样本保管期为失效后10年。
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变更有权签字样本时,应严格按变更印鉴的手续办理,加盖印鉴卡、预留印鉴变更申请书,并提供相关证明资料。
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判断题
“总行直接下发的印章”刻制完成后,须及时办理入库和领用手续。在入库和领用时,总、分行会计部门须填写《招商银行印章交接登记簿》,预留印模,并完整记录入库、领取、启用时间,相关刻制承办人、印章分发人和领取人须在该登记簿上签名确认。
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会计档案查阅均须在档案保管所在地或指定地点进行,并由会计主管指派专人在场陪同,防止丢失和泄密。办理查阅时,应登记会计档案查阅登记簿。
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判断题
传票应按机构日结单、柜员整理的业务单据(按机构日结单上的柜员顺序,分别按序放置)、外围对接系统的业务单据、其它业务单据及附件的顺序装订。
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判断题
日结单据装订成册按册编号,若单据数量较少,可以将若干天(2-3天)的单据合并装订。成册单据的封面和背脊上要写明网点名称,顺序号、填明“××年×月×日”或“××年×月×日至××年×月×日”,如某日有若干本(N),则在背脊处某日后分别注明:1 N,2 N,…..,N N。
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按月、季、年定期装订的账、表、簿,应分别在次月、次季、次年10日前办理归档手续,登记入库。特殊情况,经会计主管批准,可以酌情推迟。
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判断题
银行会计档案的保管期分为3年、15年和永久保管。
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判断题
年度的业务状况报告表(年计表)、资产负债表、(内部)损益表、利润表、现金流量表应经机构负责人和会计主管(营业室经理)签名并盖章。
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判断题
纸质会计报表必须由经办、复核、会计主管(营业室经理)和机构负责人(或分管负责人)签章,并加盖机构印章后,上报和存查。
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我*行原因客户未收到回单的,应为客户补制回单,同时按有关规定向客户收费。
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