单项选择题
A.风险管理B.交易确认C.交易D.市场营销
A.将基于delta的头寸转换到标的因子风险上B.将选定的风险因子转换成其他风险因子的组合，减少模型中因子的数量C.根据各自的风险价值VaR的相关关系将相似的头寸分为一个“风险集合”D.将非线性的风险因子，以尽可能多地优化为相同的线性风险因子
A.石油远期价格=预期未来石油价格±石油仓储成本+（1-石油市场风险溢价）B.石油远期价格=预期未来石油价格±石油仓储成本×（1-石油市场风险溢价）C.石油远期价格=预期未来石油价格±存储成本+石油市场风险溢价D.石油远期价格=预期未来石油价格±石油市场风险溢价