多项选择题

对于业务类型为“跨境支付”的汇入业务办理退汇，必须遵守以下规则（）

A.退汇业务同户名检查，收款人及收款行必须与原业务的付款人及付款行相同
B.付款人及付款行必须与原业务的收款人及收款行相同
C.退汇业务与原业务金额匹配检查，退汇业务的支付金额小于等级原业务金额
D.退汇业务的业务种类必须与原业务的业务种类相同

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多项选择题
网上支付跨行清算系统分行作业中心主要职责（）
A.督促辖内机构及时处理各类异常业务
B.日终核对差错业务
C.负责兴业银行实时支付业务在途资金的核对工作
D.负责本机构实时支付业务在途资金的核对工作
多项选择题
支付业务不符合直通车规定的有哪些（）
A.支付系统运行时序非日间
B.没有收款行行号
C.汇款时间大于后台维护的“挂账时间”且汇款金额大于挂账金额
D.没有通过头寸预报
多项选择题
来账包的处理状态分为（）。

A.初始、成功
B.挂账、失败
C.待回执、已回执
D.发送、核查
多项选择题
处于“（）”状态的大额支付系统往账报文，不支持柜员进行冲账。
A.初始
B.核查
C.发送
D.错误
多项选择题
网银业务往账批量挂账，只有在支付系统进入日终处理后才能使用，只支持对状态为（）的往账报文进行挂账。

A.初始
B.核查
C.成功
D.错误
多项选择题
（）以下哪些要素构成一笔支付报文的唯一标识。

A.支付交易序号
B.发起行行号
C.委托日期
D.交易种类
多项选择题
系统工作日分为（）。
A.日间业务处理时间
B.清算窗口时间
C.日终业务处理时间
D.营业准备时间
多项选择题
风险预警是指遵循（）原则设计预警模型，对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤，提取符合异常性原则的业务信息，通过连续、动态地分析判断，揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势，便于管理者采取相应的防范措施，从而达到风险防范和控制的目的。
A.重要性
B.合规性
C.关注异常
D.控制风险
多项选择题
存放同业存款是指兴业银行为了同业间经营往来清算资金的需要，存入其他金融机构的资金，主要包括（）

A.存放银行同业存款
B.存放非银行同业存款
C.存放境外同业款项
D.存放中央银行款项
多项选择题
以下哪些资金清算操作会造成总行考核差错分类的典型类差错（）
A.发往总行的退汇报文、退汇信息不完整或有误
B.境内外币支付业务往来账报文，处于“特别关注”状态，未在当日处理的
C.分行收到境内外币支付系统来账报文未在当日处理造成资金入账延迟
D.境外汇入汇款退汇因合理原因超过原收汇日期三个月后办理的
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