多项选择题

现金管理主要功能包括（）等。

A.银行账户管理；资金归集/下拨；付/收款结算；
B.虚拟/实体/多级账户
C.员工管理/报销/代发；内部资金计价；
D.预算管理/头寸调拨；资金统计分析；多层级授权管控；
E.交易提示；工作平台主动信息推送等。

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热门试题

多项选择题

我*行现金管理系统搭建描述正确的是（）

A.搭建在企业网银中，客户需要在我*行柜台办理一次现金管理系统功能签约
B.签约后即可在企业网银上使用现金管理产品功能，不需要再另行安装软件客户端
C.以企业网银级别的安全管控，保证客户能够安全地使用我*行现金管理产品

多项选择题

现金管理系统对分行团队的作用包括（）

A.增加客户粘度，针对性地为客户提供现金管理服务
B.提升客户服务体验，通过对企业客户提现金管理服务，作为企业的业务顾问，提升客户服务体验
C.结算存款沉淀，通过资金归集获得客户相对稳定的结算存款沉淀
D.丰富营销手段，丰富了除投融资外的客户营销手段
E.辅助风险管理，对客户现金流信息的掌握，有助于对客风险管理，尤其针对授信客户

多项选择题

现金管理系统对企业客户的作用包括（）

A.加强资金监控，掌握集团账户资金情况
B.提高运营效率，实现资金集中，产生最大化效益
C.加强流动性管理，现金预测量化缺口，明确资金使用计划
D.加强合规管理完善内部控制机制，符合监控方要求
E.加强风险管理建设完善的风险管理机制

多项选择题

企业现金管理需求包括（）

A.集团架构复杂，线下审批缺乏时效性，人力成本高
B.资金信息不清晰、不及时，缺乏有效数据，资金预算和计划管控流于形式，资金风险偏高
C.资金管理不精细，资金分散，流动性管理依赖经验，资金成本高
D.银行账户多，合作银行多

多项选择题

现金管理系统的目标客户类型包括（）

A.现金流稳定的大中型集团公司
B.结算中心和连锁型大客户
C.资金充裕的政府机关、事业法人和企业
D.财务稳健、行业成长性较好的民营中小企业客户

多项选择题

现金管理系统是指我*行主导开发的，于企业网银中集中部署的系统服务平台，为企业客户提供（）等现金管理服务。

A.智能化资金归集和下拨
B.多级账户
C.虚拟账户
D.支付结算管理
E.数据报表管理