多项选择题
A.确保现金安全 B.保证企业生产经营所需现金 C.节约使用资金 D.从暂时闲置现金中获得最多的利息收入
A.现金 B.银行存款 C.报帐员用备用金 D.其他货币资金
A.应收帐款 B.存货 C.机器设备 D.现金