问答题
案例分析题2009年5月,某对公客户与某行叙做2000万美元远期结汇交易,期限为5个月,远期汇率为6.8309。2009年10月产品到期时,客户与银行正常交割,当时即期汇率为6.8259。 请计算客户通过套期保值节省的财务成本是多少?
【参考答案】
节省的财务成本=2000*6.8309-2000*6.8259=10万美元。
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计算A银行在此次同城票据交换中,应收金额、应付金额及差额。
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从上述案例能得到什么启示?
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