问答题

计算题 2013年10月22日，某投资者以面值为200万元的企业债券为质押做回购，该债券折扣率为80%，回购期限为7天，回购利率4%，问应计利息为多少？到期结算金额为多少？

【参考答案】

根据题意，
应计利息=成交金额×回购利率×回购期限÷365
                =债券面值×折扣率×回购利率×回购期限÷365
可解得应计利息为：2000000×80%×4%×7/365=1227.4元
到期结算金额为：1600000+1227.4=1601227.4元

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