计算题

某高速公路项目，建设期为三年，运营期为25年。预计该项目的建设投资为400亿元，各年分别为200亿元，150亿元和50亿元；注册资本金为160亿元（第一年到位100亿元，第二年到位60亿元）；其余资金通过银行基建贷款解决，预计银行基建贷款的年利率为8%（贷款资金各年分月均衡到位）。预计该项目的流动资金需要量为10亿元。试据此编制投资使用与资金筹措计划表。（单位：亿元）

【参考答案】

单位：亿元
建设期各年利息计算如下：
100×8%/2=4
104×8%+90×8%/2=......

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