案例分析题

某基金12月30日持有银行存款400万元，100万元应收利息，另收20万元未付管理费，10万元未付托管费，其证券持仓如下：

除了12月30日未付的管理费和托管费外，当日应计提的管理费和托管费还未计提。假定管理费率1.5%，托管费率0.5%，当年实际天数365天，则12月31日的资产净值为（）万元。

12月30日的资产净值为（）万元。

A.4940
B.4470
C.4970
D.4500

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交易结算资金账户不得用于（）

A.客户取款
B.客户存款
C.证券交易资金交收
D.支付佣金手续费

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