问答题

简答题 出纳管理包括？

【参考答案】

1、现金日记账之管理
2、银行存款日记账
3、资金日报表

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填空题
（）是系统为出纳人员提供的管理企业货币资金的工具，包括：日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对帐功能等。
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