名词解释

即期外汇交易

【参考答案】

交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。
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问答题
银行的报价如表所示。某一客户卖出即期 买入远期美元300万，问：银行的5个月USD HKD掉期汇率是多少？该笔交易中，谁支付交易费用？支付多少？
问答题
2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757 04.则银行应该付多少人民币给该公司？
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