多项选择题
A.久期 B.基金分红 C.已实现收益 D.净值增长率
A.公司的所有制性质 B.公司的经营状况和盈利水平 C.公司的存续期限 D.政治、社会、经济等外部因素
A.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值(即产生负偏离)时,表明基金组合中存在浮亏;反之,则基金组合中存在浮盈。 B.在投资组合报告中,货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.25%-05%间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。 C.在半年度高和年度报告的重大事项揭示中,应披露报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。 D.货币基金的半年度报告、年度报告和投资组合报告中度可能披露偏离度异常信息。